[ET투자뉴스]아이콘트롤스_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 25일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.36% 오른 30,400원을 기록하고 있는 아이콘트롤스는 지난 1개월간 2.88% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이콘트롤스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이콘트롤스의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 5.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼호	2.3%	5.8%	2.5
동부건설	1.8%	11.5%	6.3
코오롱글로벌	1.7%	-1.8%	-1.0
아이콘트롤스	1.6%	2.9%	1.8
두산건설	1.2%	1.9%	1.5
코스피	0.6%	8.0%	13.3
건설업	0.8%	4.2%	5.2

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +1.59%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 1.59% 상승중이다.

삼호	17,450원 ▼50(-0.29%)	두산건설	3,560원 ▼20(-0.56%)
동부건설	13,600원 ▲250(+1.87%)	코오롱글로벌	13,750원 ▼150(-1.08%)

증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이콘트롤스의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 30,400원으로 9,600원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 이승훈 에널리스트가 " 스마트홈 사업을 통해 4차 산업혁명의 수혜 전망, 스마트홈 기술 경쟁력을 기반으로 미래 IoT 산업 성장에 따른 수혜가 기대된다. 관계사인 현대산업의 수주를 통해 스마트홈 경쟁력을 향상시키고 있으며 향후 통신사, IT기업 등과의 협력을 통해 적용 분야가 확대될 것…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 키움증권의 라진성 에널리스트가 " 2019년 이후까지 외형성장 및 이익개선이 가능할 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.73%로 업종평균 수준.PER은 12.48로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.36임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이콘트롤스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	아이콘트롤스	코오롱글로벌	동부건설	두산건설	삼호
ROE	10.9	-9.9	-15.8	-51.0	21.4
PER	12.5	-	-	-	4.6
PBR	1.4	0.5	1.0	0.2	1.0
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 9,105주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 36,295주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 45,400주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 아이콘트롤스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.28%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 37.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.95%를 보였으며 외국인은 10.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.81%로 가장 높았고, 기관이 38.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.51%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

현재주가 근처인 29,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,550원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 29,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

5월16일 :(주)아이콘트롤스 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
4월26일 :(주)아이콘트롤스 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)


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