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| 위험대비수익률 3.4, 업종평균대비 성과 좋지 않아 25일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.16% 오른 192,500원을 기록하고 있는 SK머티리얼즈는 지난 1개월간 6.94% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK머티리얼즈의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 4.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| AP시스템 | 2.5% | -0.8% | -0.3 |
| SK머티리얼즈 | 2.0% | 6.9% | 3.4 |
| 이오테크닉스 | 2.0% | -2.3% | -1.1 |
| 서울반도체 | 1.9% | 12.8% | 6.7 |
| 원익IPS | 1.8% | 8.0% | 4.4 |
| 코스닥 | 0.6% | 1.4% | 2.3 |
| 반도체 | 0.9% | 4.2% | 4.6 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.13% |
| 이오테크닉스 | 86,600원 ▲1000(+1.17%) | 서울반도체 | 19,850원 ▼200(-1.00%) |
| AP시스템 | 52,100원 ▲100(+0.19%) | 원익IPS | 28,500원 ▼450(-1.55%) |
| 증권사 목표주가 222,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월19일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 13,358주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 7,690주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 21,048주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 SK머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.49%, 외국인 20.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.49%를 보였으며 외국인은 20.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.83%로 가장 높았고, 기관이 31.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요 매물구간인 154,500원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com