SK증권에서 29일 두산밥캣(241560)에 대해 "Restocking 수요 회복으로 2 분기 실적 증가 뚜렷할 것"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.
SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "2 분기 이후에는 대형거래처의 재고확보 수요가 살아나면서 외형증가폭이 커질 전망이다. 2 분기 매출액과 영업이익은 1.12 조원, 1,204 억원으로 전분기대비 각각 20.6%, 29.0% 증가가 예상된다. 유럽법인의 턴어라운드도 순조롭게 진행중이다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "Refinancing 에 따른 이자율 하락(평균 금리 110bp, 차입금(1Q17) 13.6 억달러)과 차입금 감소로 금융비용이 감소하고 있다. CEC(동사의 자회사)를 통한 자금조달과 DHEL(유럽법인)의 차입금 상환, 미국법인의 차입금 증가는 트럼프정부의 법인세 인하와 맞물리면서 EPS 개선속도를 가속화 할 것"라고 밝혔다.
한편 "미국, EU 건설경기의 호조 속에 CTL(Compact Track Loader), MEX(Mini Excavator) 비중 확대의 제품믹스 개선, 주력 제품의 시장점유율 상승을 바탕으로 안정적인 실적은 지속될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,556 | 48,000 | 45,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170529 | 매수(신규편입) | 46,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170529 | SK증권 | 매수(신규편입) | 46,000 | | 20170526 | 메리츠종금증권 | 매수 | 46,000 | | 20170517 | KB증권 | 매수(유지) | 48,000 | | 20170515 | 유안타증권 | 매수(유지) | 46,000 |
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