대신증권에서 5일 원익IPS(240810)에 대해 "장비주 팬덤을 만든다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,500원을 내놓았다.
대신증권 김경민, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "동사 목표주가를 상향 조정하는 이유는 동사의 주가가 당사의 기존 목표주가에 도달했고, 2Q17 실적이 당사 추정치 및 컨센서스를 상회할 것으로 전망되어 이를 반영하여 2017년 EPS를 종전 대비 13% 상향 조정했기 때문"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2분기 매출과 영업이익을 각각 1,950억원, 478억원으로 종전 추정치 (1,800억원, 378억원) 대비 상향 조정하며 전분기 대비 각각 42%, 48% 증가할 것으로 예상한다. 평택 생산라인 1층 전체 면적에 (사무공간 제외) 3D-NAND 메모리 반도체 시설투자가 이루어지고 있어 원익IPS의 증착장비가 빠르게 입고되고 있으며, 비메모리 반도체 (시스템LSI) 생산라인용 증착장비가 2~3분기 매출에 기여할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다.
한편 "2018년부터 국내 장비사의 매출인식이 인도기준으로 변경될 가능성이 있어 기존 장비사가 회계적 영향에 대해 대비하고 있다. 동사는 원래부터 인도기준으로 매출인식이 이루어지고 있어 별다른 영향은 없을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,500 | 38,000 | 30,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170605 | 매수(유지) | 34,500 | | 20170502 | 매수(유지) | 30,000 | | 20170418 | 매수 | 30,000 | | 20170206 | 매수(유지) | 28,000 | | 20161020 | 매수 | 28,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170605 | 대신증권 | 매수(유지) | 34,500 | | 20170530 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 38,000 | | 20170529 | 삼성증권 | 매수 | 36,000 | | 20170516 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 38,000 |
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