신한금융투자에서 23일 이노션(214320)에 대해 "어느새 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 "핵심 지역인 미주의 매출총이익 고성장(17년 14.6% YoY 증가 추정), 하반기에 집중되어 있는 주 광고주의 신차 출시 모멘텀(기아차 스팅어와 현대차 G70), 최근 주가 조정으로 인해 부각된 밸류에이션 매력(17년 PER 17.4배)을 근거로 하반기 최선호주 관점을 제시한다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2Q17 연결 매출총이익은 1,007억원(+5.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 267억원(+0.9%)을 전망한다. 3개 분기 연속 부진했던 본사의 반등이 기대된다. 해외는 여전히 견조하다. 미주 매출총이익은 역기저효과에도 9.7% 증가한 421억원이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "9~10월 출시가 예상되는 기대작 G70(현대차)도 실적에 일부 기여할 가능성이 높다. 미주 성장률(3Q17 13.5% 추정)도 가속화된다. 스팅어(9월 출시 예상)를 앞세운 신차 마케팅이 시작된다. 기아차 제작 물량 확보를 위한 인력 충원 또는 대행사 인수 가능성 역시 강한 주가 모멘텀이 될 수 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 115,000원까지 높아졌다가 2017년4월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,077 | 96,000 | 72,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170623 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170510 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170502 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170404 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170131 | 매수(유지) | 91,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170623 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170613 | NH투자증권 | 매수(유지) | 73,000 | | 20170613 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170601 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 96,000 |
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