골든브릿지투자증권에서 3일 태평양물산(007980)에 대해 "의류 OEM사이클 도래에 대한 기대감"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,240원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김장열, 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 태평양물산(007980)에 대해 "의류OEM 업황부진, 공장증설 비용에 따라 '16년 실적 저점을 지나 '17년부터 턴어라운드 초입에 진입했다고 판단한다. 우모재고손실의 마무리, 신규 공장 가동률 상승으로 인해 동사의 실적은 역사상 최고치가 될 전망"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "'17년 우모사업부문은 대폭의 실적 개선이 예상되는데, 우모가격 상승으로 인해 고객사의 주문 증가와 '16년 재고손실을 반영한 우모가 원가없이 '17년 매출로 반영될 것이기 때문"라고 밝혔다.
한편 "'16년 베트남, 인도네시아 신규라인 4개 증설 이후 고정비 부담 상승으로 영업이익률이 하락했다. '17년 2분기 가동을 시작으로 3분기부터는 100% 신규 공장 가동이 기대된다. 주요 바이어인 'Target'의 매출 상승, '아마존'에서 시작하는 고마진에 해당하는 신규 브랜드 수주로 영업이익의 상승 효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,580 | 6,000 | 5,240 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 5,240원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170703 | 매수(신규) | 5,240 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170703 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 5,240 | | 20170629 | 신영증권 | 매수(유지) | 5,500 | | 20170628 | 동부증권 | 매수(유지) | 6,000 |
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