SK증권에서 6일 포스코 ICT(022100)에 대해 "2017 년 사상최대 영업이익 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다.
SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "동사의 2Q17 실적은 매출액 2,351 억원(8.9% yoy), 영업이익 167 억원(61.4% yoy, OPM: 7.1%)으로 예상한다. 매출의 증가는 Smart IT, SOC 등 분야에서 수주가 증가한 영향이며, 비용 효율화를 통해 본사 및 종속기업의 수익성이 개선되어 전년 동기 대비 큰 폭의 영업이익 증가가 기대된다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "포스코의 CAPEX 증가는 Smart Factory 등 포스코 ICT 매출의 증가로 이어질 전망이다. Smart Factory 의 경우 구축 이후 유지/보수가 이어지는 선순환 매출 구조를 가지고 있어 장기 실적의 안정성을 강화시켜 주는 요인이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,400 | 10,000 | 8,800 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170706 | 매수(유지) | 9,400 | | 20170125 | 매수(유지) | 7,800 | | 20161011 | 매수(유지) | 7,800 | | 20160726 | 매수(유지) | 7,800 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170706 | SK증권 | 매수(유지) | 9,400 | | 20170626 | KTB투자증권 | 매수 | 10,000 | | 20170524 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 10,000 | | 20170517 | 신한금융투자 | 매수(신규) | 9,000 |
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