HMC투자증권에서 25일 포스코엠텍(009520)에 대해 "성장 모멘텀에 대한 아쉬움"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,300원을 내놓았다.
HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 포스코엠텍(009520)에 대해 "2분기 매출액 618억원, 영업이익 25억원, 세전이익 35억원으로 영업이익은 전년동기대비 -38%, 전분기 대비 -28%를 기록했다. 실적 부진 및 당사 추정치 하회 배경은 작년 2분기에 있었던 엔지니어링 매출 감소, 2분기 일부 원가 상승요인으로 수익성 둔화의 영향"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "실적 부진에도 투자의견 BUY 유지 근거는 순현금의 재무구조로 향후 신성장 투자 및 주주가치 확대 잠재력이 있고, 철강 포장재 및 탈산제 공급, POSCO의 합금철 공장 위탁운영으로 실적의 안정성이 담보되는 점이 있기 때문"라고 밝혔다.
한편 "동사는 구조조정까지 모범적으로 수행하여 완료한 점은 긍정적으로 평가되나, 다만 우수한 재무구조를 바탕으로 향후 성장동력에 대한 방향성을 제시할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170725 | 매수 | 3,300 | | 20170518 | 매수 | 3,700 | | 20161101 | 매수 | 3,700 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170725 | HMC투자증권 | 매수 | 3,300 |
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