이베스트투자증권에서 25일 리노공업(058470)에 대해 "2Q17 최대 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 리노공업(058470)에 대해 "이번 2분기 실적도 지난 분기에 이어 국내부문이 큰 폭으로 개선(내수 Sales 1Q17 +50.1% yoy, 내수비중 43.1%)될 것으로 전망하며, 그 이유도 전분기와 동일하게 국내 대형고객사 및 계열사로 비메모리 IC Test 소켓 공급이 확대되고 있는 것으로 파악되기 때문이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사가 그 동안 해외부문 성장에 의존(1Q17 수출비중: 56.8%, 과거 5년 수출액 CAGR 22.8%, 역성장 없음)했던 것과는 달리 올해부터는 국내부문도 성장이 본격화된다는 관점에서 의의가 있다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 기술력 또한 매우 높게 평가되는데, 이는 OP margin 추이를 보면 확인(과거 13년간 평균 OP margin 35.8%, 2009년 OPM 27.7%를 제외하고 매년 30% 이상 기록)할 수 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,333 | 60,000 | 51,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170725 | 매수(유지) | 60,000 | | 20170613 | 매수(유지) | 60,000 | | 20170607 | 매수(유지) | 60,000 | | 20170516 | 매수(유지) | 60,000 | | 20170309 | 매수(유지) | 60,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170725 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 60,000 | | 20170601 | 유안타증권 | BUY(I) | 55,000 | | 20170515 | 삼성증권 | 매수 | 51,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
