미래에셋대우에서 28일 이노션(214320)에 대해 "모멘텀 시기가 다가온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 이노션(214320)에 대해 "주가 Valuation은 부담이 없는 수준이며, 하반기에 집중될 여러 모멘텀을 고려하여 매수를 고려할 시기라고 판단된다. 현재 Valuation은 2017년 예상 PER 기준 18.2배, 보유 현금을 감안한 수정 PER은 8.3배 수준으로 부담이 없다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "해외 대부분의 지역과 국내 본사의 외형이 성장했다. 2분기 전체 매출총이익의 43% 비중을 차지한 미주 지역은 전년동기비 9.5% 증가하며 전체적인 성장을 이끌었다. 러시아/호주/중동 등이 포함된 신흥 지역의 매출총이익은 7% 성장했고, 유럽 매출총이익은 3% 증가했다"라고 밝혔다.
한편 "작년 하반기는 현대차 그룹의 영업 차질이 있었고, 국내 광고 경기 측면으로는 정치적으로 불안정한 상황 때문에 광고 집행이 적었다. 올해 하반기는 회복세가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 108,000원까지 높아졌다가 2017년1월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,692 | 96,000 | 73,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170728 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170613 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170525 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170502 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170221 | 매수 | 90,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170728 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170728 | KB증권 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170717 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 83,000 | | 20170712 | HMC투자증권 | 매수 | 90,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
