교보증권에서 22일 도이치모터스(067990)에 대해 "모든 절차 마감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.
교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 도이치모터스(067990)에 대해 "국내 최대 중고차 매매단지 도이치오토월드가 안전영향평가를 마지막으로 최종 절차 마무리. 금주 내 착공신고서 제출 후 8월말부터 공사 시작. 이는 총 사업규모가 5,000억원에 이르는 대형 중고차 매매단지 조성사업. 용적률 800% 가능 상업용지에 용적률 200%로 건축하여 투자수익률이 월등할 것"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "9월부터 분양실적 인식 시작. 하반기 분양관련 이익은 100억원 예상. 3Q부터 분기 최대실적을 지속 갱신할 것. 4Q부터 분기 영업이익 100억원 이상 지속 기록. 이를 반영하여 올해 영업이익을 263억원(흑전)으로 흑자전환하자 마자 최대실적이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "총 분양이익은 700~800억원으로 추산. 2019년 3월까지 진행기준에 따라 수익 인식. 한달 평균 관련이익 30억원~40억원 인식 예상. 완공 이후 자가 보유분 임대료와 도이치오토월드 운영수익, 중고차 인증, 온라인중고차 중개, 중고차 할부금융까지 연간 150억원에 이르는 추가적인 이익 발생. 2018년 영업이익은 655억원(+149%YoY, opm5.1%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,188 | 9,070 | 7,600 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,070원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 7,600원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170822 | 매수(유지) | 8,000 | | 20170720 | 매수(유지) | 8,000 | | 20170704 | 매수(유지) | 8,000 | | 20170601 | 매수(유지) | 8,000 | | 20170516 | 매수(유지) | 8,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170822 | 교보증권 | 매수(유지) | 8,000 | | 20170718 | 하나금융투자 | 매수 | 9,070 | | 20170626 | 리딩투자증권 | 매수(신규) | 8,080 | | 20170615 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 7,600 |
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