[ET투자뉴스]에스텍_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

위험대비 수익률 -0.6으로 상위권, 업종지수보다 높아 1일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.19% 하락하면서 11,150원을 기록하고 있는 에스텍은 지난 1개월간 0.89% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼본정밀전자	3.9%	-6.5%	-1.6
로체시스템즈	3.4%	-17.7%	-5.1
대성엘텍	2.6%	-4.0%	-1.5
피앤이솔루션	2.5%	2.7%	1.0
에스텍	1.3%	-0.9%	-0.6
코스닥	0.8%	0.5%	0.6
일반전기전자	0.9%	-1.3%	-1.6

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.55%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 일반전기전자업종은 0.55% 하락하고 있다.

삼본정밀전자	12,250원 ▼850(-6.49%)	로체시스템즈	7,600원 ▲130(+1.74%)
대성엘텍	1,320원 ▲25(+1.93%)	피앤이솔루션	8,030원 ▼90(-1.11%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.55%로 업종평균 상회. PER은 9.56으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스텍	대성엘텍	피앤이솔루션	삼본정밀전자	로체시스템즈
ROE	10.7	3.0	10.3	5.8	12.2
PER	9.6	82.1	23.7	25.1	12.6
PBR	1.0	2.5	2.4	1.4	1.5
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 8월18일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 42,209주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 35,426주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 6,783주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.14%를 보였으며 기관은 13.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.69%로 가장 높았고, 기관이 14.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.68%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

현재주가 근처인 11,050원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,050원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 11,600원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 11,050원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,050원대의 지지가능성과 11,600원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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