SK증권에서 4일 삼성중공업(010140)에 대해 "LNG 탱커와 해양플랜트 없이는 힘들다"라며 투자의견을 '중립(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(신규편입)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '중립(신규편입)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "예정된 LNG 탱커 인도량을 감안하면 향후 용선료의 우상향이 어렵다고 진단되는 바 해운사의 발주 여력이 제한된다는 판단이다. 아울러 LNG 탱커 공급이 과도하여 추가적인 발주 없이도 미국에서 출회되는 LNG 탱커를 커버할 수 있을 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "상반기에 수주한 매드독 2 FPU 나 모잠비크 Coral FLNG 수주가 해양플랜트 수주잔고를 채웠으나 정상 인도는 지켜봐야 한다. 유가 레벨이 40~50$ 사이라면 심해 지역인 아프리카(나이지리아, 모잠비크) 등에서의 발주는 어렵기 때문"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 13,669 | 19,000 | 11,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(신규편입)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170904 | 중립(신규편입) | 11,000 | | 20170728 | 매수(유지) | 15,000 | | 20170703 | 매수(재개) | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170904 | SK증권 | 중립(신규편입) | 11,000 | | 20170823 | 동부증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20170822 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20170821 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 13,000 |
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