[ET투자뉴스]한전KPS, "원전해체 사업 참여…" 매수-삼성증권

삼성증권에서 5일 한전KPS(051600)에 대해 "원전해체 사업 참여 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 삼성증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 삼성증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "전일 한국원자력연구원은 국내 주요 원자력 전문기업들과 고리원전 1호기 해체 핵심기술 실용화를 위한 협약을 체결했다. 금번 협약 체결로 동사가 국내 원전해체 시장의 핵심 참여사로 포함될 가시성이 확보된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "지난 6월 영구 정지된 고리원전 1호기를 시작으로, 2022년 월성 1호기, 2023년 고리 2호기 등 국내 원전의 설계 수명 종료가 연이어 예정되어 있다. 현 시점에서 제염 단계의 수주 금액을 단정하기 어려우나, 중장기적으로 동사에 수주 기회를 제공할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2017년 들어 유틸리티 업종 내 유일하게 시장 기대치를 만족시키는 실적을 발표해왔다. 이러한 추이는 하반기에도 이어질 것으로 전망되며, 내년부터는 UAE원전 경상정비 매출이 추가로 인식되며 안정적인 실적성장을 이어갈 예정. 여기에 금번에 보도된 뉴스는 중장기적 성장동력으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics 목표주가는 2017년4월 78,000원까지 높아졌다가 2017년6월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 64,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	시장수익률(신규)
목표주가	59,385	72,000	44,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170905 매수 64,000 20170802 매수 64,000 20170620 매수 64,000 20170516 매수 76,000 20170425 매수 78,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170905 삼성증권 매수 64,000 20170821 KTB투자증권 매수 64,000 20170802 키움증권 매수(상향) 60,000 20170802 NH투자증권 매수(유지) 57,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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