유진투자증권에서 5일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "설비투자 목적의 유/무상증자 발표"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가 340,000원 대비 -17.6% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "9월 4일, 현대일렉트릭은 유/무상증자를 발표했다. 2,776억원 규모(예정가 195,500원 기준 142만주 신주발행)로 희석률은 38.3%다. 확보된 자금의 사용처는 대부분 시설자금(2,000억원)이다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "동사는 이번 시설자금의 향배가 중요할 전망이다. 2천억원을 투입해, 1)공장합리화(1,100억원), 차단기양산(700억원), 글로벌 정보시스템통합(200억원)을 사용할 예정이기 때문이다. 캐파 증설효과가 언제쯤 실적으로 연결될지가 관심이다. 현재주가는 희석요인을 반영한 상황에서, 2017년 실적추정치 기준 PER 18.4배, PBR 1.3배다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 3Q17 실적은 매출액 4,389억원, 영업이익 184억원(OPM 4.2%)로 전망한다. 중전기제품의 비수기인 3분기를 맞이할 것으로 예상되며, 이에 따른 매출 부진이 영업이익 감소로 연결될 것으로 전망하기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 376,714 | 420,000 | 280,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170905 | 매수(하향) | 280,000 | | 20170510 | STRONG BUY | 340,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170905 | 유진투자증권 | 매수(하향) | 280,000 | | 20170901 | KB증권 | 매수(유지) | 360,000 | | 20170802 | 메리츠종금증권 | 매수 | 400,000 | | 20170802 | 동부증권 | HOLD(유지) | 340,000 |
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