흥국증권에서 6일 SK하이닉스(000660)에 대해 "신공장, 신제품 관련 계획대로 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.
흥국증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사는 최근 청주 3D NAND 공장 및 중국 우시 DRAM 신공장 건설을 앞당기기로 발표한 바 있다. 18년 말까지 건물 완공 계획이며, 내년 공급에 미치는 영향은 없을 전망. 동사는 최근 청주 3D NAND 공장 및 중국 우시 DRAM 신공장 건설을 앞당기기로 발표한 바 있다. 18년 말까지 건물 완공 계획이며, 내년 공급에 미치는 영향은 없을 전망"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "72단 3D의 경우 현재 모바일 및 클라이언트SSD에 샘플공급 및 인증 준비 중이다. 단일 칩으로는 팔지 못하고 솔루션을 개발해야 되기 때문에 시간이 걸리며 연말 전에는 성과가 가시화될 것으로 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "물량증가와 가격상승이 이어짐에 따라 동사의 3Q17 매출액은 7.86조원(17%QoQ), 영업이익은 3.86조원(27%QoQ)이 예상된다. 4Q17 수요도 좋을 것으로 예상되어 매출액 8.3조원, 영업이익 4.1조원으로 추가 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 91,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 84,955 | 96,000 | 71,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170906 | 매수(유지) | 91,000 | | 20170830 | 매수(유지) | 91,000 | | 20170726 | 매수(유지) | 86,000 | | 20170706 | 매수(유지) | 86,000 | | 20170626 | 매수(유지) | 75,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170906 | 흥국증권 | 매수(유지) | 91,000 | | 20170904 | 대신증권 | 매수(유지) | 81,000 | | 20170901 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(유지) | 75,000 | | 20170831 | 동부증권 | 매수(유지) | 82,000 |
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