키움증권에서 6일 엔씨소프트(036570)에 대해 "견고하 리니지M, 콘텐츠 업데이트로 경쟁우위"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.
키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사의 3Q실적은 매출액 7,784억원(QoQ, +201%), 영업이익 3,874억원(QoQ, +931%)를 기록하면서 시장 기대치를 상회할 전망. PC게임은 길드워2확장팩 판매를 제외하면 회복세가 크지 않을 것으로 전망되지만 리니지2:레볼루션이 읷본에서 큰 성과를 거둠에 따라 로열티 매출이 다시 증가할 전망"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "리니지2:레볼루션과는 다르게 시일이 다수 흘렀음에도 견고한 모습을 보읶다는 것은 다수의 경쟁작이 나온 이후에도 리니지M의 성적이 급격하게 감소할 것이라는 우려를 불식시킬 수 있는 요인. 개인거래, 공성전 업데이트가 4Q에 예정되어 있는 가운데 콘텐츠 업데이트를 통해서 경쟁작으로의 유저 이탈을 최소화 할 수 있을 것"라고 밝혔다.
한편 "이제부터 시작되는 경쟁에서 견고한 모습을 보일 경우 디스카운트 되어있던 동사의 Valuation도 회복될 것으로 전망된다. 더불어 연말 리니지M 대만버전 및 내년 중국버전 등이 성과를 낼 경우 동사의 IP의 가치가 더욱 부각될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 533,462 | 650,000 | 400,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170906 | 매수(유지) | 530,000 | | 20170808 | 매수(유지) | 530,000 | | 20170712 | 매수(유지) | 530,000 | | 20170627 | 매수(상향) | 530,000 | | 20170515 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 400,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170906 | 키움증권 | 매수(유지) | 530,000 | | 20170905 | 삼성증권 | 매수 | 500,000 | | 20170905 | HMC투자증권 | 매수 | 560,000 | | 20170904 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 600,000 |
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