IBK투자증권에서 7일 만도(204320)에 대해 "수주 증가로 성장 잠재력 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 345,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 만도(204320)에 대해 "하반기는 현대기아 수주비중이 50% 이하로 낮아지고 북미쪽 완성차 수주를 기대하고 있으며, 중국 로컬업체의 경우도 길리 판매량이 크게 증가한 가운데 장성기차도 길리와 경쟁구도여서 수주가 늘어날 것으로 기대하고 있다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "동사는 브레이크/스티어링/서스펜션 부문에서 시장점유율 글로벌 Top 5안에 랭크될 정도로 높은 경쟁력을 보유하고 있으며, 자율주행과 전기차 관련 실질적인 레퍼런스를 보여주는 몇 안되는 업체로서 높은 밸류에이션이 정당화 될 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "특히 현대기아차의 고급차 라인업에는 대부분 만도의 ADAS 제품군(AEB, LDWS, SCC, HDA, DAA 등)이 적용되고 있으며, 2018년 이후 주요 국가에서 AEB(자동긴급제동) 장착 의무화로 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 345,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 302,263 | 350,000 | 230,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 345,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170907 | 매수(유지) | 345,000 | | 20170628 | 매수(유지) | 345,000 | | 20170329 | 매수(유지) | 330,000 | | 20170228 | 매수(유지) | 330,000 | | 20170208 | 매수(유지) | 330,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170907 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 345,000 | | 20170731 | SK증권 | 매수(유지) | 320,000 | | 20170728 | 동부증권 | 매수(유지) | 320,000 | | 20170728 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 290,000 |
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