키움증권에서 7일 용평리조트(070960)에 대해 "달아오르는 평창 동계올림픽 열기! 그 이후는?!"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 용평리조트(070960)에 대해 "동계올림픽으로 인해 내년 1분기는 사상최대 실적을 기록할 전망이다. 다만, 올림픽빌리지 1차가 올해 4분기에 준공되면서, 이후 분양매출에 대한 공백이 발생할 수 있다. 동계올림픽 수혜를 감안한다해도 추가적인 개발 프로젝트 부재시 동사의 내년 매출과 이익은 역성장이 불가피할 전망"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "현재 올림픽빌리지 2차, 베르데힐 2차, 용평콘도 재건축, RS콘도, 용평 부지 외 개발 프로젝트 등 2025년까지 개발 프로젝트 파이프라인을 보유하고 있다. 하지만 아직 시기나 규모 등 공식적으로 구체화 된 프로젝트는 없는 상황. 향후 각 프로젝트의 시기와 규모가 확정된다면 실적 및 multiple의 조정이 이뤄질 예정"라고 밝혔다.
한편 "매출의 계절적 편차를 극복하기 위해 MTB, 테마파크 등 비수기 매출 증가를 위한 신사업을 추진하고 있다는 점은 상당히 긍정적이다. 올림픽빌리지 1차의 진행률이 3분기에 정점을 기록하고, 4분기는 계절적 최성수기로 하반기 역시 양호한 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,850 | 18,700 | 15,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,700원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170907 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 15,000 | | 20161128 | OUTPERFORM(신규) | 9,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170907 | 키움증권 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 15,000 | | 20170904 | 리딩투자증권 | 매수 | 18,700 |
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