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| 위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아 7일 오전 11시55분 현재 전일대비 0.69% 상승한 14,600원으로 보합권에 머물러 있는 신라교역은 지난 1개월간 2.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신라교역의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신라교역의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 소형주업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신라교역이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제이에스코퍼레이션 | 2.6% | -7.1% | -2.7 |
| 에넥스 | 2.1% | -9.4% | -4.4 |
| 삼익악기 | 1.5% | -4.1% | -2.7 |
| 조광피혁 | 0.9% | 1.3% | 1.4 |
| 신라교역 | 0.8% | -2.7% | -3.3 |
| 코스피 | 0.6% | -2.0% | -3.3 |
| 소형주 | 0.7% | -1.5% | -2.5 |
| 관련종목들 상승 우세, 소형주업종 +0.48% |
| 조광피혁 | 38,450원 ▲100(+0.26%) | 삼익악기 | 1,890원 0 (0.00%) |
| 에넥스 | 1,825원 ▲15(+0.83%) | 제이에스코퍼레이션 | 16,300원 ▲200(+1.24%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신라교역은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 신라교역 | 에넥스 | 제이에스코퍼레이션 | 삼익악기 | 조광피혁 | |
| ROE | 2.0 | 3.2 | 5.5 | 0.5 | 10.7 |
| PER | 25.6 | 56.7 | 26.1 | 156.0 | 10.7 |
| PBR | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월25일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 2,218주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 55,855주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 58,073주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 신라교역의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.27%를 보였으며 외국인은 6.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.32%로 가장 높았고, 기관이 19.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
| 현재주가 근처인 14,550원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com