[ET투자뉴스]에스티아이_주요 투자주체는 개인투자자

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 7일 오후 12시5분 현재 전일대비 5.15% 오른 19,400원을 기록하고 있는 에스티아이는 지난 1개월간 9.92% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스티아이의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스티아이의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스티아이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
엠케이전자	3.8%	6.9%	1.8
에스티아이	2.7%	9.9%	3.6
아이씨디	2.2%	-2.3%	-1.0
지스마트글로벌	2.1%	-12.8%	-6.0
유니테스트	1.8%	-2.7%	-1.5
코스닥	0.7%	0.9%	1.2
반도체	1.1%	1.2%	1.0

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.11%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2.11% 상승중이다.

지스마트글로벌	12,300원 ▲150(+1.23%)	아이씨디	13,000원 ▲50(+0.39%)
엠케이전자	11,600원 ▲200(+1.75%)	유니테스트	10,750원 ▲150(+1.42%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스티아이의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 19,400원으로 5,600원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 이규하 에널리스트가 " 인력 문제 해결로 하반기 실적 급증 전망인력 문제 해결로 하반기 실적 급증 전망인력 문제 해결로 하반기 실적 급증 전망인력 문제 해결로 하반기 실적 급증 전망인력 문제 해결로 하반기 실적 급증 전망인력 문제 해결로 하반기 실적 급증 전망인력 문제 해결로 하반기 실적 급증 전망, 기존 관점은 인력 수급이 내년 중순 이후에나 해결되어 매출액이 점진적으로 증가할 것으로 예상했으나 최근 인력 수급 문제가 조기 해결된 것으로 확인되어 3분기부터 분기 최대 생산능력인 900억원에 근접할 전망…" (이)라며 투자의견 Buy(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.91%로 업종평균 상회. PER은 14.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.04로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스티아이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	에스티아이	아이씨디	유니테스트	엠케이전자	지스마트글로벌
ROE	20.4	18.6	33.0	20.3	10.0
PER	14.9	10.4	8.3	1.6	26.6
PBR	3.0	1.9	2.7	0.3	2.7
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 5,733주, 349주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 115,833주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 98,835주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 214,668주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 에스티아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.72%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.31%를 보였으며 기관은 5.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.84%로 가장 높았고, 외국인이 13.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.12%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 16,950원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,950원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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