NH투자증권에서 8일 롯데하이마트(071840)에 대해 "대형가전의 매출 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 이지영, 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "TV와 냉장고 매출은 상반기에 -10%(y-y) 이상 감소하였으나, 3분기 현재 0~ 5%(y-y) 증가하며 회복 중. 세탁기 매출은 상반기 20%(y-y) 증가한데 이어, 3분기 현재는 40~ 50%(y-y)로 성장폭이 더욱 확대되었다"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "3분기 현재 온라인 매출 비중은 20%로 전년 동기의 7% 대비 큰 폭 상승하였다. 지난 6월 온라인 전용 물류센터를 오픈하였고, 최근 수도권 2시간내 배송 서비스를 도입하는 등 온라인 경쟁력 강화를 위해 노력 중"라고 밝혔다.
한편 "동사의 경우 유통업 규제이슈에서 상대적으로 자유롭고, 온라인/PB 등 질적 성장을 위한 전략이 가시화 되고 있으며, 하반기 및 내년 실적 전망이 무난하여 안정적인 투자가 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,071 | 95,000 | 82,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170908 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170731 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170515 | 매수(유지) | 76,000 | | 20170310 | 매수(유지) | 65,000 | | 20160808 | 매수(유지) | 65,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170908 | NH투자증권 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170907 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 82,000 | | 20170906 | 삼성증권 | 매수 | 90,000 | | 20170831 | 동부증권 | 매수(유지) | 93,000 |
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