위험대비수익률 -2.2, 업종지수보다 낮아 8일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.67% 하락하면서 273,000원을 기록하고 있는 아모레퍼시픽은 지난 1개월간 3.19% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레퍼시픽의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아모레퍼시픽의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레퍼시픽이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
LG화학 | 1.5% | 11.0% | 7.3 |
아모레퍼시픽 | 1.4% | -3.2% | -2.2 |
롯데케미칼 | 1.3% | 5.5% | 4.2 |
LG생활건강 | 1.2% | -4.9% | -4.0 |
한국타이어 | 0.8% | -8.4% | -10.5 |
화학 | 0.6% | 0.8% | 1.3 |
코스피 | 0.7% | -0.8% | -1.3 |
관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -0.81% |
LG화학 | 369,000원 ▼1000(-0.27%) | 롯데케미칼 | 401,000원 ▼5000(-1.23%) |
한국타이어 | 57,500원 0 (0.00%) | LG생활건강 | 916,000원 ▼12000(-1.29%) |
증권사 목표주가 313,300원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레퍼시픽은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
아모레퍼시픽 | 롯데케미칼 | LG생활건강 | 한국타이어 | LG화학 | |
ROE | 12.1 | 21.0 | 21.6 | 12.3 | 11.0 |
PER | 33.4 | 6.0 | 25.0 | 10.0 | 14.3 |
PBR | 4.0 | 1.3 | 5.4 | 1.2 | 1.6 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 87,402주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 37,668주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 125,070주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 아모레퍼시픽의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.67%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.08%, 외국인 57.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 57.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 23.74%를 보였으며 기관은 19.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 63.58%로 가장 높았고, 개인이 19.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.75%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
현재주가 근처인 285,500원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com