[ET투자뉴스]삼성생명_관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.68%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아

8일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.14% 하락하면서 114,500원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 6.15% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -7.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
삼성생명 2.0% -6.2% -3.0
KB금융 1.6% -11.0% -6.8
신한지주 1.5% -12.3% -8.1
SK이노베이션 1.4% 6.9% 4.9
SK 1.1% -6.6% -5.9
코스피 0.6% -0.9% -1.5
금융업 0.8% -6.0% -7.5

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.68%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 0.68% 하락하고 있다.
SK
256,000원
▼2500(-0.97%)
KB금융
51,600원
▼400(-0.77%)
SK이노베이션
186,500원
▼500(-0.27%)
신한지주
48,500원
▼500(-1.02%)

증권사 목표주가 141,700원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성생명의 평균 목표주가는 141,700원이다. 현재 주가는 114,500원으로 27,200원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동부증권의 이병건 에널리스트가 " 양호한 실적 흐름 유지 기대, …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 125,000원을 제시했고, 키움증권의 김태현 에널리스트가 " 적극적으로 제도 변화에 대응하는 생보사, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 145,000원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 89,821주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 248,252주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 338,073주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.38%, 외국인 43.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.38%를 보였으며 개인은 26.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.93%로 가장 높았고, 기관이 28.27%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.78%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 123,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 123,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 123,000원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 117,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 117,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 117,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com