동부증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "하반기 실적 기대 이상일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000,000원을 내놓았다.
동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
동부증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3Q17는 종전 13.8조원에서 14.0조원으로 소폭 올렸는데 경우에 따라서는 2Q17 대비 증액도 가능하다. DRAM, NAND 모두 ASP가 예상보다 견조한 게 주된 이유이며 특히 NAND는 하락이 아닌 소폭 상승할 전망이다. 업계 전반으로 3D 낸드 전환이 순탄치 않아 가격 압박 요인으로 작용하지 않기 때문"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "4Q17 영업이익을 종전 13.6조원에서 15.5조원으로 상향한다. DRAM, NAND ASP 하락이 연말까지 없을 것으로 보이며, bit growth가 DRAM 하이싱글, NAND 10% 중반대 상승이 가능해 반도체 영업이익이 10.7조원에 달할 전망"라고 밝혔다.
한편 "지난 8월까지 정치적인 이슈로 주가가 억눌렸었다. 그러한 정치적인 이슈가 일단 수면 아래로 내려오면서 다시 펀더멘탈에 관심이 집중될 것이다. 펀더멘탈하면 반도체 그리고 삼성전자다. P/E는 최근 3년래 최저 수준이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 1,800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,968,261 | 3,300,000 | 2,800,000 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,800,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170908 | 매수(유지) | 3,000,000 | | 20170728 | 매수(유지) | 3,000,000 | | 20170711 | 매수 | 3,000,000 | | 20170710 | 매수(유지) | 3,000,000 | | 20170706 | 매수(유지) | 2,800,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170908 | 동부증권 | 매수(유지) | 3,000,000 | | 20170908 | 흥국증권 | 매수(유지) | 2,800,000 | | 20170908 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 3,300,000 | | 20170908 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 3,100,000 |
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