동부증권에서 8일 이마트(139480)에 대해 "중국 마트 매각, 긍정적 영향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 295,000원을 내놓았다.
동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
동부증권에서 이마트(139480)에 대해 "이마트는 2011년 11개의 점포를 일괄 정리하는 등 구조조정에 착수해 현재 6개 매장만 운영하고 있다. 6개 매장 중 루이홍점, 무단장점, 난차오점, 창장점, 시산점 등 5개 점포가 이번에 CP그룹에 매각된다. 나머지 1개 점포인 화차오점은 다른 방식으로 매각될 예정"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "중국계 글로벌 거대기업인 CP는 중국에서 마트사업 확장을 추진중이며, 이마트 매각은 순조롭게 진행될 것으로 전망한다. 매각을 위한 정리가 끝난 것으로 추정되는 상반기말 기준 이마트 중국법인의 순자산 합계액은 435억원 수준이다"라고 밝혔다.
한편 "계절적 요인을 제거했을때 할인점의 영업력이 유지되고 있으며, 온라인, 트레이더스 등 신사업의 성장성과 수익성 개선 추세에 변화가 없다. 최근 주가 하락을 중기적 관점의 매수 기회로 활용할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 295,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 277,944 | 315,000 | 195,000 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 295,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 315,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170908 | 매수(유지) | 295,000 | | 20170831 | 매수(유지) | 295,000 | | 20170814 | 매수(유지) | 295,000 | | 20170717 | 매수(유지) | 295,000 | | 20170512 | 매수(유지) | 285,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170908 | 동부증권 | 매수(유지) | 295,000 | | 20170905 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 270,000 | | 20170830 | HMC투자증권 | 매수 | 260,000 | | 20170830 | 유안타증권 | BUY(I) | 313,000 |
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