[ET투자뉴스]호텔신라_관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 8일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.43% 하락하면서 56,300원을 기록하고 있는 호텔신라는 지난 1개월간 10.21% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 호텔신라의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 호텔신라의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -10.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 호텔신라가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
신세계	2.3%	-18.2%	-7.8
호텔신라	1.6%	-10.2%	-6.3
현대백화점	1.3%	-13.4%	-10.3
동서	1.0%	-6.9%	-6.8
포스코대우	0.9%	-10.6%	-11.8
코스피	0.6%	-1.0%	-1.6
유통업	0.7%	-7.6%	-10.8

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.04%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 0.04% 하락하고 있다.

포스코대우	21,000원 ▲50(+0.24%)	신세계	182,500원 ▼500(-0.27%)
동서	26,400원 ▼150(-0.57%)	현대백화점	91,800원 ▼600(-0.65%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.8%로 업종평균 수준.PER은 133.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.7로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 호텔신라는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	호텔신라	현대백화점	동서	신세계	포스코대우
ROE	2.8	7.8	9.9	1.7	4.0
PER	133.7	6.5	23.0	24.3	23.9
PBR	3.7	0.5	2.3	0.4	1.0
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월1일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 414,281주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 270,968주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 685,249주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 호텔신라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.9%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.09%, 외국인 27.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.09%를 보였으며 기관은 17.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.8%로 가장 높았고, 외국인이 21.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.4%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 55,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 55,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,800원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[포인트검색]

9월4일 :(주)호텔신라 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)


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