[ET투자뉴스]현대로보틱스_상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

8일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 404,500원을 기록하고 있는 현대로보틱스는 지난 1개월간 14.84% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대로보틱스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대로보틱스의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -7.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대로보틱스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
아모레G 1.9% -1.6% -0.8
현대로보틱스 1.6% -14.8% -9.2
GS 1.6% -11.1% -6.9
미래에셋대우 1.6% -5.8% -3.6
기업은행 1.6% -8.5% -5.2
코스피 0.6% -1.0% -1.6
금융업 0.8% -6.1% -7.6

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.73%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.73% 하락하고 있다.
기업은행
14,050원
▼250(-1.75%)
GS
66,700원
▲700(+1.06%)
아모레G
121,500원
▼5000(-3.95%)
미래에셋대우
9,840원
▼140(-1.40%)

증권사 목표주가 587,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대로보틱스의 평균 목표주가는 587,000원이다. 현재 주가는 404,500원으로 182,500원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 정동익, 백영찬, 홍성우 에널리스트가 " 오일뱅크에 대한 재평가가 필요하다, 동사 목표주가 상향조정은 정유애널리스트의 의견을 반영하여 현대오일뱅크 지분가치를 현실화하고, 현물출자 및 지분 추가매입 완료에 따라 증가한 각 자회사들에 대한 지분율과 발행주식수 변화, 상장 자회사들의 최근 시가총액 변화 등을 반영한 데 따른 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 560,000원을 제시했고, NH투자증권의 유재훈 에널리스트가 " 성장 Story는 이제 시작되었다, 현대글로벌서비스는 엔진 부품서비스 사업을 주축으로 선박 보증서비스, 선박 생애주기관리, 환경규제 솔루션 (밸러스트수처리, 질소/황산화물 규제) 등 선박 After Market으로 사업영역을 확대해 향후 현대중공업 그룹 조선부문의 Cach cow 역할을 할 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 590,000원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 89,675주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 26,557주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 116,232주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
최근 한달간 현대로보틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.71%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.72%, 외국인 33.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.77%를 보였으며 기관은 29.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.57%로 가장 높았고, 기관이 31.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.35%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 399,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 399,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 399,000원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 422,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.


[포인트검색]
9월4일 :현대로보틱스주식회사 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com