관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
8일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 404,500원을 기록하고 있는 현대로보틱스는 지난 1개월간 14.84% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대로보틱스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대로보틱스의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -7.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대로보틱스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 아모레G | 1.9% | -1.6% | -0.8 |
| 현대로보틱스 | 1.6% | -14.8% | -9.2 |
| GS | 1.6% | -11.1% | -6.9 |
| 미래에셋대우 | 1.6% | -5.8% | -3.6 |
| 기업은행 | 1.6% | -8.5% | -5.2 |
| 코스피 | 0.6% | -1.0% | -1.6 |
| 금융업 | 0.8% | -6.1% | -7.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.73% |
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.73% 하락하고 있다.
기업은행
| 14,050원
▼250(-1.75%) | GS
| 66,700원
▲700(+1.06%) |
아모레G
| 121,500원
▼5000(-3.95%) | 미래에셋대우
| 9,840원
▼140(-1.40%) |
| 증권사 목표주가 587,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대로보틱스의 평균 목표주가는 587,000원이다. 현재 주가는 404,500원으로 182,500원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 KB증권의 정동익, 백영찬, 홍성우 에널리스트가 " 오일뱅크에 대한 재평가가 필요하다, 동사 목표주가 상향조정은 정유애널리스트의 의견을 반영하여 현대오일뱅크 지분가치를 현실화하고, 현물출자 및 지분 추가매입 완료에 따라 증가한 각 자회사들에 대한 지분율과 발행주식수 변화, 상장 자회사들의 최근 시가총액 변화 등을 반영한 데 따른 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 560,000원을 제시했고, NH투자증권의 유재훈 에널리스트가 " 성장 Story는 이제 시작되었다, 현대글로벌서비스는 엔진 부품서비스 사업을 주축으로 선박 보증서비스, 선박 생애주기관리, 환경규제 솔루션 (밸러스트수처리, 질소/황산화물 규제) 등 선박 After Market으로 사업영역을 확대해 향후 현대중공업 그룹 조선부문의 Cach cow 역할을 할 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 590,000원을 제시했다.
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 89,675주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 26,557주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 116,232주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
최근 한달간 현대로보틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.71%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 29.72%, 외국인 33.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.77%를 보였으며 기관은 29.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.57%로 가장 높았고, 기관이 31.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.35%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
| 현재주가 근처인 399,000원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 399,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 399,000원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 422,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.
9월4일 :
현대로보틱스주식회사 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
