[ET투자뉴스]현대건설_거래비중 기관 36.38%, 외국인 32%

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 8일 오전 10시10분 현재 전일대비 0.89% 상승한 39,850원으로 보합권에 머물러 있는 현대건설은 지난 1개월간 6.89% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -8.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대우건설	2.4%	-5.7%	-2.3
GS건설	1.4%	-7.3%	-5.1
현대산업	1.3%	-8.4%	-6.4
현대건설	1.2%	-6.9%	-5.7
대림산업	0.9%	-5.2%	-5.7
코스피	0.6%	-1.0%	-1.6
건설업	0.8%	-6.9%	-8.6

관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.4%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업업종은 0.4% 하락하고 있다.

현대산업	35,800원 ▲50(+0.14%)	대림산업	82,600원 ▼200(-0.24%)
GS건설	28,100원 ▼200(-0.71%)	대우건설	6,980원 ▼70(-0.99%)

증권사 목표주가 52,800원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대건설의 평균 목표주가는 52,800원이다. 현재 주가는 39,850원으로 12,950원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋대우의 이광수 에널리스트가 " 실적 안정성 감안할 때 저 평가 상황, 관심 가져야 할 시점, 향후 불확실한 건설산업을 감안하면 동사의 안정적인 실적은 괄목할만하다. 투자자는 성장을 걱정하나, 성장을 위한 출발은 안정적인 실적이다. 이러한 점에서 안정적인 이익을 유지하고 있는 동사에 대한 관심을 가질 필요가 있다. 또한 최저 수준인 PBR 0.5배(현재기준)는 2017년 추정 ROE 8.7%를 감안하면 저 평가 상태라는 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 53,000원을 제시했고, 유진투자증권의 이상우 에널리스트가 " 방글라데시 항만매립공사 수주, 현대건설은 8월 23일, 방글라데시 Matarbari CFPP 건설을 위한 항로준설 매립, 지반개량을 위한 부지조성공사를 수주…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 55,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.92%로 업종평균 수준.PER은 7.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	현대건설	대우건설	현대산업	대림산업	GS건설
ROE	7.8	-19.1	13.6	7.4	-2.8
PER	7.3	-	7.8	7.6	-
PBR	0.6	1.3	1.1	0.6	0.6
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 107,720주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 842,926주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 950,646주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 현대건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.38%, 외국인 32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32%를 보였으며 개인은 31.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.76%로 가장 높았고, 기관이 36.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.84%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 45,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 45,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,400원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 47,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 45,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 45,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

9월7일 :현대건설(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
9월1일 :현대건설(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
8월22일 :현대건설(주) 단일판매ㆍ공급계약체결


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