관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 8일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.09% 하락하면서 65,500원을 기록하고 있는 한국콜마는 지난 1개월간 7.62% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국콜마의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국콜마의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국콜마가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
한국콜마 | 1.9% | -7.6% | -4.0 |
SKC | 1.7% | 1.6% | 0.9 |
SK케미칼 | 1.6% | -0.7% | -0.4 |
동원시스템즈 | 1.3% | 3.4% | 2.6 |
태광산업 | 1.2% | -1.4% | -1.1 |
화학 | 0.6% | 0.4% | 0.6 |
코스피 | 0.7% | -1.0% | -1.6 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.16% |
SKC | 38,150원 ▲50(+0.13%) | 동원시스템즈 | 54,600원 ▲600(+1.11%) |
SK케미칼 | 67,300원 ▼700(-1.03%) | 태광산업 | 1,211,000원 ▼6000(-0.49%) |
증권사 목표주가 88,200원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국콜마는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
한국콜마 | SK케미칼 | 동원시스템즈 | 태광산업 | SKC | |
ROE | 16.9 | 6.8 | 18.8 | 3.9 | 2.4 |
PER | 27.6 | 7.6 | 14.0 | 11.4 | 37.6 |
PBR | 4.7 | 0.5 | 2.6 | 0.4 | 0.9 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월6일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 99,974주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 175,381주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 275,355주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 최근 한달간 한국콜마의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.87%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.03%, 외국인 37.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.35%를 보였으며 기관은 17.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.55%로 가장 높았고, 외국인이 27.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.3%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 69,400원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com