관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 8일 오전 11시50분 현재 전일대비 0.8% 상승한 18,800원으로 보합권에 머물러 있는 제일기획은 지난 1개월간 5.29% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일기획의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 제일기획의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일기획이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
삼성엔지니어링 | 2.0% | 3.9% | 1.9 |
두산 | 1.9% | -4.5% | -2.3 |
녹십자홀딩스 | 1.6% | 10.8% | 6.7 |
제일기획 | 1.0% | -5.3% | -5.2 |
에스원 | 0.6% | -1.3% | -2.1 |
서비스업 | 0.6% | 0.5% | 0.8 |
코스피 | 0.7% | -1.0% | -1.6 |
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.1% |
두산 | 126,500원 ▲1000(+0.80%) | 녹십자홀딩스 | 35,000원 ▲50(+0.14%) |
에스원 | 90,500원 0 (0.00%) | 삼성엔지니어링 | 10,550원 ▼100(-0.94%) |
증권사 목표주가 25,500원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제일기획이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
제일기획 | 녹십자홀딩스 | 에스원 | 두산 | 삼성엔지니어링 | |
ROE | 13.1 | 6.6 | 12.3 | -4.0 | -1.7 |
PER | 22.2 | 15.5 | 25.1 | - | - |
PBR | 2.9 | 1.0 | 3.1 | 0.3 | 2.0 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월5일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 132,253주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 437,796주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 570,049주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 제일기획의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.34%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.57%, 외국인 36.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.57%를 보였으며 개인은 27.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 34.6%로 가장 높았고, 외국인이 34.22%로 그 뒤를 이었다. 개인은 31.16%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
현재주가 근처인 18,350원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com