업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
8일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.52% 하락하면서 13,000원을 기록하고 있는 엔텔스는 지난 1개월간 4.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엔텔스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 엔텔스의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엔텔스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 비트컴퓨터 | 2.0% | 9.2% | 4.6 |
| 라온시큐어 | 1.8% | 0.5% | 0.2 |
| 엔텔스 | 1.6% | -4.1% | -2.5 |
| 알티캐스트 | 1.3% | -9.7% | -7.4 |
| SGA | 1.0% | 3.5% | 3.4 |
| 코스닥 | 0.7% | 2.1% | 3.0 |
| 소프트웨어 | 0.8% | 3.0% | 3.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -0.56% |
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 소프트웨어업종은 0.56% 하락하고 있다.
라온시큐어
| 2,910원
▼20(-0.68%) | 알티캐스트
| 3,960원
▼40(-1.00%) |
비트컴퓨터
| 5,680원
▼40(-0.70%) | SGA
| 1,050원
▲5(+0.48%) |
영업이익률 현재 -0.63%로 업종평균 하회. PBR은 2.4임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엔텔스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 엔텔스 | SGA | 라온시큐어 | 알티캐스트 | 비트컴퓨터 |
| ROE | -2.5 | -1.4 | 21.1 | 0.6 | 8.2 |
| PER | - | - | 31.6 | 167.5 | 25.5 |
| PBR | 2.4 | 0.9 | 6.7 | 0.9 | 2.1 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 1,401주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 7,448주를 순매수했지만, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 7,448주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 엔텔스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다.
매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.48%, 외국인이 6.51%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.11%, 외국인이 6.88%를 기록한 것으로 나타났다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
| 주요 매물구간인 14,050원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,050원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
