관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 8일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.96% 하락하면서 10,900원을 기록하고 있는 한온시스템은 지난 1개월간 3.32% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한온시스템의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한온시스템의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한온시스템이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
한온시스템 | 2.9% | 3.3% | 1.1 |
LIG넥스원 | 2.1% | -3.2% | -1.5 |
두산인프라코어 | 2.1% | -3.9% | -1.8 |
두산중공업 | 1.4% | -10.0% | -7.1 |
현대엘리베이 | 0.7% | -1.6% | -2.2 |
기계 | 0.9% | -2.4% | -2.6 |
코스피 | 0.6% | -1.0% | -1.6 |
관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -2.09% |
LIG넥스원 | 80,800원 ▼200(-0.25%) | 두산인프라코어 | 8,370원 ▼270(-3.13%) |
현대엘리베이 | 50,400원 ▼400(-0.79%) | 두산중공업 | 17,050원 ▼300(-1.73%) |
증권사 목표주가 13,200원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한온시스템이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
한온시스템 | 두산인프라코어 | LIG넥스원 | 두산중공업 | 현대엘리베이 | |
ROE | 15.7 | -1.0 | 13.4 | -6.1 | 16.9 |
PER | 18.8 | - | 19.8 | - | 9.4 |
PBR | 3.0 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 1.6 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 4,485,980주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 996,160주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,482,140주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 한온시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.21%, 외국인 29.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.15%를 보였으며 기관은 17.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.03%로 가장 높았고, 외국인이 31.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.37%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
주요 매물구간인 11,500원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com