관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 8일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.88% 하락하면서 16,850원을 기록하고 있는 두산중공업은 지난 1개월간 11.08% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산중공업의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 두산중공업의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산중공업이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
한온시스템 | 2.8% | 4.7% | 1.6 |
현대건설기계 | 2.7% | -14.9% | -5.4 |
LIG넥스원 | 2.1% | -3.6% | -1.7 |
두산인프라코어 | 2.1% | -4.3% | -2.0 |
두산중공업 | 1.5% | -11.1% | -7.3 |
기계 | 0.9% | -2.3% | -2.5 |
코스피 | 0.6% | -1.1% | -1.8 |
관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -2.02% |
한온시스템 | 11,050원 ▼300(-2.64%) | LIG넥스원 | 80,500원 ▼500(-0.62%) |
현대건설기계 | 344,000원 ▲3000(+0.88%) | 두산인프라코어 | 8,340원 ▼300(-3.47%) |
증권사 목표주가 24,200원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
두산중공업 | 현대건설기계 | 한온시스템 | 두산인프라코어 | LIG넥스원 | |
ROE | -6.1 | - | 15.7 | -1.0 | 13.4 |
PER | - | - | 18.8 | - | 19.8 |
PBR | 0.3 | - | 3.0 | 0.5 | 2.7 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월5일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,277,571주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 355,888주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,633,459주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 두산중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.9%, 외국인 26.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.84%를 보였으며 기관은 21.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.43%로 가장 높았고, 외국인이 24.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.57%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 21,050원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com