업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 8일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.18% 하락하면서 94,300원을 기록하고 있는 현대미포조선은 지난 1개월간 11.46% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대미포조선의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대미포조선의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대미포조선이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
한화테크윈 | 2.3% | -3.7% | -1.6 |
현대미포조선 | 2.1% | -11.5% | -5.4 |
현대위아 | 1.9% | -19.0% | -9.9 |
만도 | 1.7% | -13.7% | -8.0 |
현대로템 | 1.2% | -5.7% | -4.7 |
운수장비 | 0.9% | -9.0% | -10.0 |
코스피 | 0.6% | -1.0% | -1.6 |
관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -2.33% |
한화테크윈 | 37,850원 ▲150(+0.40%) | 현대로템 | 17,450원 ▲150(+0.87%) |
만도 | 229,500원 ▼9000(-3.77%) | 현대위아 | 61,600원 ▼4700(-7.09%) |
증권사 목표주가 141,500원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대미포조선이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
현대미포조선 | 만도 | 현대로템 | 현대위아 | 한화테크윈 | |
ROE | 2.4 | 12.9 | 0.4 | 2.0 | 6.3 |
PER | 32.6 | 12.3 | 234.6 | 30.6 | 14.3 |
PBR | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.9 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 6일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 16,389주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 188,392주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 204,781주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 현대미포조선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.18%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.04%, 외국인 22.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.04%를 보였으며 외국인은 22.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.12%로 가장 높았고, 기관이 30.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.16%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 104,500원선이 저항대로 작용 |
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