대신증권에서 11일 BNK금융지주(138930)에 대해 "후임 회장 선임에 따른 경영공백 해소에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다.
대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "어쨌든 우여곡절 끝에 BNK금융 후임 회장이 최종 선임되면서 전임 경영진 구속에 따른 장기 경영공백이 해소될 수 있다는 사실만으로도 불확실성이 완화될 수 있을 것. 김지완 신임 회장은 은행업 경험은 적지만 금융사 경영진으로서의 경력이 상당한데다 은행은 시스템 산업이기 때문에 향후 전략적인 중장기 의사 결정에서 크게 과오만 하지 않는다면 펀더멘털이 영향받을 가능성은 낮은 편"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "역설적으로 신임 회장이 BNK금융에 기존과는 다른 새로운 긍정적인 변화를 꾀할 경우 주주가치를 제고시키는 역할을 할 수도 있다. 또한 혁신과 변화 추구가 조직의 화합과 자발적 참여를 통해 이루어져야 되는 점도 선결과제. 따라서 지주사 사장과 은행장으로 내정된 내부출신 경영진들과의 팀워크가 매우 중요해질 전망"라고 밝혔다.
한편 "3분기 그룹 NIM은 전분기대비 플랫할 것으로 예상되지만 대출성장 감안시 3분기에도 순이자이익은 견조한 증가세가 지속될 전망. 특히 2분기에 발생했던 동아스틸 관련 대규모 추가 충당금 요인이 소멸되고, 특이한 자산건전성 악화 징후도 없어 3분기 대손비용은 2분기대비 다소 큰 폭 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 11,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 14,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,154 | 16,000 | 10,200 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,200원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170911 | 매수(유지) | 14,000 | | 20170731 | 매수(유지) | 14,000 | | 20170703 | 매수 | 14,000 | | 20170612 | 매수(유지) | 12,500 | | 20170427 | 매수(유지) | 11,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170911 | 대신증권 | 매수(유지) | 14,000 | | 20170801 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 12,700 | | 20170731 | 동부증권 | HOLD(유지) | 10,200 | | 20170731 | 유안타증권 | 매수(유지) | 14,000 |
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