삼성증권에서 11일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "2017~2019년 3종 바이오시밀러 기반 고성장 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
삼성증권 이승호, 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "동사는 2017년 램시마/인플렉트라 미국 출시 및 트룩시마 유럽 출시, 2018년 허쥬마 유럽 출시, 2019년 트룩시마 및 허쥬마 미국 출시에 따라 2017~2019년 고성장할 전망"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2015년 유럽 램시마 출시 전후 셀트리온헬스케어 매출액 증가율 및 재고자산 증가율 상이. 2010~2015년 재고자산 증가율 863.7%, 매출액 증가율 313.6%. 2016년 재고자산 회전율 0.5회 감안 시 향후 매출액 증가율이 재고자산 증가율 상회 전망"라고 밝혔다.
한편 "미국 램시마/인플렉트라 출시 후 후발주자 경쟁구도 형성, 경쟁자 저가 전략에 따라 향후 미국 램시마/인플렉트라 시장점유율 추이에 주목. 4월 유럽 트룩시마 출시, 후발주자 연내 출시 예상. 17년말-18년초 유럽 허쥬마 허가, 2018년 경쟁자 동시 출시 예상. 3종 바이오시밀러 집중, 2020년 이후 성장 둔화 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170911 | 매수 | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170911 | 삼성증권 | 매수 | 60,000 | | 20170830 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 60,000 | | 20170728 | 유진투자증권 | 매수(신규) | 60,000 |
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