[ET투자뉴스]강원랜드_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 -0.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아

11일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.41% 오른 35,850원을 기록하고 있는 강원랜드는 지난 1개월간 0.14% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 강원랜드의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 강원랜드의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 강원랜드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
엔씨소프트 2.2% 14.5% 6.5
카카오 1.5% 20.3% 13.5
강원랜드 1.1% -0.1% -0.1
코웨이 1.1% -0.2% -0.1
에스원 0.6% -2.2% -3.5
서비스업 0.6% 0.7% 1.1
코스피 0.7% 0.3% 0.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.06%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.06% 상승중이다.
카카오
130,500원
▲1000(+0.77%)
에스원
90,700원
0 (0.00%)
엔씨소프트
451,000원
▼2500(-0.55%)
코웨이
99,100원
▲1200(+1.23%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 35.84%로 업종평균 상회. PER은 17.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.3임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 강원랜드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
강원랜드 코웨이 엔씨소프트 카카오 에스원
ROE 13.4 21.9 10.1 2.7 12.5
PER 17.2 32.6 45.8 64.7 24.3
PBR 2.3 7.1 4.6 1.8 3.0
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월4일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 138,523주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 391,143주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 529,666주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 강원랜드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.27%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.67%, 외국인 50.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 24.79%를 보였으며 기관은 24.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.98%로 가장 높았고, 개인이 24.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.12%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 35,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 35,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,050원대는 전체 거래의 28.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 35,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 35,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com