하이투자증권에서 11일 포스코대우(047050)에 대해 "유가 상승이 동사 주가 상승의 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,600원으로 내놓았다.
하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 28,600원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 -13.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "동사 이익의 상당부분은 미얀마 가스전이 차지하고 있기 때문에 동사 주가는 국제유가와 상관관계가 매우 높다. 미국의 증산만 완화되면 경기회복 기대감 등이 반영되어 국제유가도 상승할 수 있을 것이며, 이는 곧 동사 주가 상승의 원동력이 될 것"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "현재 정확한 가스 매장량 파악을 위한 평가정 시추 작업을 진행 중으로 가스발견 구조의 정확한 발견잠재자원량이 확인되면 동사 자산가치를 상승으로 이끌 것으로 예상된다. 특히 남동쪽으로 약 60 km 떨어진 쉐 가스전 생산설비와 연계 개발하는 방안을 통해 투자비 절감 등 경제성 향상을 이룰 것"라고 밝혔다.
한편 "탐사권을 획득한 DS-12 광구의 경우 지난해 2월 동사가 가스층 발견에 성공한 미얀마 AD-7 광구 내 딸린(Thalin) 가스발견구조 인근 지역으로, AD-7 광구와 유사한 지질환경이 기대되어 추가 가스전 발견 가능성이 높을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,950 | 35,000 | 27,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170911 | 매수(유지) | 28,600 | | 20170316 | 매수(유지) | 33,000 | | 20170116 | 매수(유지) | 33,000 | | 20161114 | 매수(유지) | 33,000 | | 20161031 | 매수(유지) | 33,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170911 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 28,600 | | 20170828 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 35,000 | | 20170721 | HMC투자증권 | 매수 | 30,000 | | 20170721 | 키움증권 | 매수(유지) | 30,000 |
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