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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 11일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.04% 하락하면서 3,840원을 기록하고 있는 알루코는 지난 1개월간 8.46% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알루코의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알루코의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알루코가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대한제강 | 3.0% | -9.5% | -3.1 |
| 한국철강 | 1.8% | -10.6% | -5.8 |
| 동부제철 | 1.5% | -19.8% | -13.2 |
| 한국주철관 | 1.3% | -12.4% | -9.5 |
| 알루코 | 1.2% | -8.5% | -7.0 |
| 코스피 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
| 철강금속 | 1.5% | -2.3% | -1.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -1.29% |
| 대한제강 | 11,950원 ▼200(-1.65%) | 한국주철관 | 9,240원 ▼140(-1.49%) |
| 한국철강 | 37,450원 ▼1850(-4.71%) | 동부제철 | 9,620원 ▼50(-0.52%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알루코는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 알루코 | 대한제강 | 동부제철 | 한국철강 | 한국주철관 | |
| ROE | 10.8 | 8.7 | -25.3 | 5.5 | 2.0 |
| PER | 13.2 | 7.8 | - | 8.4 | 44.0 |
| PBR | 1.4 | 0.7 | 2.3 | 0.5 | 0.9 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2016년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월7일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 12,260주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 18,768주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 31,028주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 알루코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.6%를 보였으며 기관은 6.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.65%로 가장 높았고, 외국인이 20.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.73%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 4,395원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com