11일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.63% 오른 187,500원을 기록하고 있는 녹십자는 지난 1개월간 1.9% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 등락률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동종업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
한미약품
2.1%
20.6%
9.7
대웅제약
1.9%
6.3%
3.3
영진약품
1.5%
3.1%
2.0
녹십자
1.3%
1.9%
1.4
유한양행
1.3%
-2.4%
-1.8
의약품
0.9%
5.0%
5.5
코스피
0.6%
0.0%
0.1
관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +0.9%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 0.9% 상승중이다.
유한양행
221,500원
▼500(-0.23%)
대웅제약
101,500원
▲2800(+2.84%)
한미약품
419,500원
▲5500(+1.33%)
영진약품
10,300원
▲50(+0.49%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.62%로 업종평균 수준.PER은 33.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.01임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
녹십자
대웅제약
영진약품
한미약품
유한양행
ROE
6.1
4.1
4.0
1.8
9.1
PER
33.1
46.0
386.7
332.2
18.7
PBR
2.0
1.9
15.6
6.1
1.7
기준년월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 21,535주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 76,633주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 98,168주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 녹십자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 25.63%, 외국인 27.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.53%를 보였으며 기관은 25.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48%로 가장 높았고, 외국인이 29.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.77%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
현재주가 근처인 179,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 179,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 179,000원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 177,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 179,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 179,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
