업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
12일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.97% 오른 45,050원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 2.38% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -3.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 두산밥캣 | 2.0% | -0.3% | -0.1 |
| 현대해상 | 1.9% | -2.4% | -1.2 |
| NH투자증권 | 1.8% | 1.1% | 0.6 |
| 동부화재 | 1.7% | -10.1% | -5.9 |
| 삼성카드 | 0.7% | -4.8% | -6.8 |
| 코스피 | 0.4% | 1.8% | 4.5 |
| 금융업 | 0.8% | -3.0% | -3.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.38% |
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.38% 상승중이다.
삼성카드
| 36,700원
▲50(+0.14%) | 두산밥캣
| 37,200원
▲1200(+3.33%) |
동부화재
| 72,000원
▲400(+0.56%) | NH투자증권
| 13,400원
▼50(-0.37%) |
| 증권사 목표주가 51,600원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대해상의 평균 목표주가는 51,600원이다. 현재 주가는 45,050원으로 6,550원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 HMC투자증권의 김진상, 정태준 에널리스트가 " 독보적 손해율 개선으로 호실적 달성, 7월 손해율은 전년동기대비 0.8% 개선. 집중호우로 인해 일반손해율과 자보손해율이 전년동기대비 각각 8.6%pt, 0.8%pt 상승하였으나 장기위험손해율이 5.3%pt YoY 하락하며 손해율 개선을 견인. 추가적인 재해가 발생하지 않을 경우 8~9월 손해율은 더욱 개선될 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 53,000원을 제시했고, 한화투자증권의 성용훈, 정민준 에널리스트가 " 계절성이 있음에도 선방한 7월 실적, 동사의 7월 당기순이익은 542억원으로 전월대비 5.0% 감소했으나, 전년동기대비 20.8% 증가했다. 전년동기대비 이익이 증가한 요인은 투자영업이익의 호조다. 동사의 7월 투자영업이익은 906억원으로 전년동기 807억원 대비 12.2%, 99억원 증가했다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했다.
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 346,494주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 228,957주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 575,451주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.8%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 29.53%, 외국인 64.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 64.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.53%를 보였으며 개인은 6.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 56.03%로 가장 높았고, 기관이 28.36%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.6%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 45,300원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 45,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,300원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 45,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 45,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
