키움증권에서 13일 롯데케미칼(011170)에 대해 "어닝 서프라이즈 기록할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "동사의 올해 3분기 영업이익은 8,433억원(YoY +31.1%, QoQ +33.4%)으로 올해 1분기에 이어 8,000억원대 영업이익을 재차 달성할 전망이다. 타이탄 No.1 크래커 정기보수 및 여수 PP 저장 사일로 화재로 인한 일회성 비용 발생에도 불구하고, 올해 3분기 영업이익이 시장 기대치(7,193억원)를 크게 상회하는 호실적을 기록할 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "MEG는 올해 3분기 인도 릴라이언스 플랜트(75만톤) 가동에도 불구하고, 중국 리싸이클 PET 플랜트 규제에 따른 Virgin PET 수요 증가 등으로 추가적인 스프레드 개선이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "3분기 이후 중국의 전반적인 석유화학 제품 재고 부족 현상이 발생하는 가운데, 폐플라스틱 수입 금지로 폴리머 제품 가격 상승세가 기존 예상보다 뚜렷해질 가능성이 크다. 참고로 중국의 폐플라스틱 수입 금지로 메가 크래커 4~5개 분량의 Virgin 플라스틱 수요가 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 460,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 493,182 | 600,000 | 330,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170913 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170810 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170801 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170726 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170720 | 매수(유지) | 550,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170913 | 키움증권 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170904 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 450,000 | | 20170904 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 600,000 | | 20170816 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 560,000 |
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