흥국증권에서 13일 LIG넥스원(079550)에 대해 "스쳐 지나가는 노이즈에 불과하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "차기 소부대무전기 사업은 개발계약금액 23억 수준의 소규모 개량사업으로 실질적으로 이익에 미치는 영향은 크지 않을 뿐 아니라, 내년에 수주할 것으로 예상되고 있는 다기능다대역무전기(이하 TMMR) 사업과는 무관하다. 시장에서는 이번 사업 중단을 TMMR 사업에 대한 불확실성으로 해석함에 따라 주가 하락으로 이어졌던 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "한국은 주요 분쟁 대치국 중에서도 GDP 대비 국방비 비중이 낮은 편으로 문재인 대통령은 임기 내에 2.9%까지 확대하겠다고 밝혔다. 이는 북한의 핵미사일 도발로 인해 지정학적 리스크가 과거 대비 확대된 점에 비춰볼 때 실현 가능할 것으로 예상됨에 따라 방위산업체들의 매출 확대에 따른 중장기 이익 모멘텀은 유효하다고 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "동사에 대한 투자포인트는 국방 예산 증가에 따른 최대 수혜주로 안정적인 내수 매출 성장이 가능하며, 지연되고 있는 해외 수출도 일부 가시화 될 가능성이 높은 가운데 하반기 이익 개선 모멘텀이 유효한 점"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 120,000원까지 높아졌다가 2017년3월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 94,154 | 110,000 | 71,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170913 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170302 | 매수(유지) | 90,000 | | 20161212 | 매수(유지) | 97,000 | | 20160825 | 매수(신규) | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170913 | 흥국증권 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170913 | 한양증권 | 매수(상향) | 90,000 | | 20170913 | 대신증권 | 매수 | 90,000 | | 20170913 | 삼성증권 | 매수 | 90,000 |
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