[ET투자뉴스]지엔씨에너지_주요 투자주체는 개인투자자

위험대비수익률 2.9, 업종평균대비 성과 좋지 않아 13일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.78% 오른 9,430원을 기록하고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 5.96% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼진	4.1%	45.4%	11.0
쿠첸	3.1%	-6.5%	-2.0
인터엠	2.1%	13.4%	6.3
지엔씨에너지	2.0%	6.0%	2.9
파세코	1.0%	0.6%	0.5
코스닥	0.6%	5.0%	8.3
일반전기전자	0.7%	2.3%	3.8

관련종목들 상승 우세, 일반전기전자업종 +0.13%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 일반전기전자업종은 0.13% 상승중이다.

쿠첸	7,470원 ▲50(+0.67%)	인터엠	3,505원 ▲30(+0.86%)
삼진	14,100원 ▲150(+1.08%)	파세코	5,260원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.36%로 업종평균 상회. PER은 9.47로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.15임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엔씨에너지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	지엔씨에너지	삼진	쿠첸	인터엠	파세코
ROE	12.1	8.9	7.2	-1.6	4.1
PER	9.5	14.6	17.5	-	28.5
PBR	1.2	1.3	1.3	0.9	1.2
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년3월	2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 18,168주를 순매수했고, 외국인은 1,416주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 83,227주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 42,557주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 40,670주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준 최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.46%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.97%를 보였으며 기관은 2.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.09%로 가장 높았고, 외국인이 6.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.83%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

주요 매물구간인 10,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,050원대는 전체 거래의 30.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 10,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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