15일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.95% 하락하면서 26,750원을 기록하고 있는 하나머티리얼즈는 지난 1개월간 4.49% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나머티리얼즈의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 5.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
엠케이전자
4.3%
24.4%
5.6
심텍
3.2%
-4.3%
-1.3
하나머티리얼즈
3.0%
4.5%
1.4
에스티아이
2.6%
10.8%
4.1
비아트론
2.3%
-1.7%
-0.7
코스닥
0.5%
4.0%
8.0
반도체
0.9%
4.7%
5.2
관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.59%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 0.59% 하락하고 있다.
심텍
12,250원
▼50(-0.41%)
에스티아이
19,000원
▼300(-1.55%)
엠케이전자
13,250원
▼200(-1.49%)
비아트론
20,750원
▼250(-1.19%)
증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나머티리얼의 평균 목표주가는 36,000원이다. 현재 주가는 26,750원으로 9,250원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 윤주호 에널리스트가 " 반도체 부품과 특수가스의 하모니는 지속된다, 반도체 및 디스플레이 공정에 필요한 특수가스 증설, 매출의 60%는 S사향 추정. 매출 1H16년 31억, 1H17년 36억으로 점진적인 성장. 3Q17 오창 2공장 부지확보, 신규 물량 증대 가능함. 향후 매출 80억 이상 시 영업 bep 기대…" (이)라며 투자의견 을 제시했다.
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
9월8일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 130,826주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 13,107주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 117,719주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.34%로 적정수준
최근 한달간 하나머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.39%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.78%를 보였으며 외국인은 3.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.93%로 가장 높았고, 기관이 13.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.84%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
현재주가 근처인 27,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 27,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,950원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 27,950원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 27,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 27,950원대의 저항가능성과 25,050원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
