하나금융투자에서 18일 락앤락(115390)에 대해 "밸류에이션 정상화 + 실적모멘텀 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 박종선, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 15% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 락앤락(115390)에 대해 "동사는 높은 브랜드력을 기반으로 중국 시장 회복 가능성을 높이고 있고, 베트남과 미국 등으로 지역 기반을 넓히고 있다. 특히, 베트남 시장의 고성장은 주목할 만하다. 브랜드 인지도가 높은(플라스틱 저장용기 6년 연속/텀블러 5년 연속 인지도 1위) 중국에서는 한국 브랜드 이미지를 넘어서는 마케팅 강화가 기대되며, 카테고리 영역 확장을 위한 리빙/생활용품 M&A 가능성도 열려 있다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 3분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 2.1%, 3.8% 증가한 1,015억원과 143억원 수준으로 추정한다. 내수 저하(YoY 1%)에도 불구하고, 중국 법인 역신장폭 축소(YoY -3%)과 베트남 내수 고신장(YoY 40%)으로 3분기만에 매출이 YoY (+) 신장세로 전환할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "시가배당수익률은 2.6%다(DPS 500원 기준). 현재 주가는 12MF PER 18배다. 지난 한달 주가 급등으로 단기 주가 상승 여력은 15% 남짓이다. 밸류에이션은 거의 정상화되었다. 이제부터는 하반기 실적 회복 정도와 새로운 경영진의 전략 방향을 지켜볼 때"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 23,000 | 18,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170918 | 매수 | 23,000 | | 20170623 | 매수 | 20,000 | | 20170324 | 매수 | 20,000 | | 20161223 | 매수 | 20,000 | | 20161103 | 매수 | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170918 | 하나금융투자 | 매수 | 23,000 | | 20170803 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 18,000 |
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