하이투자증권에서 18일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "좋은 유상증자라면, 2019년 적정주가는 60만원 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "동사 주가는 1차로 8월초 352,000원에서 9월4일 276,000원까지 하락한 이후, 2차로 유상증자 때문에 지난주 수요일 231,500원까지 추가 하락했다. 지난주 이틀 연속 반등에 성공했는데, PBR 1배의 지지선이 확인되었다고 평가한다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "주가 트리거는 시설투자와 R&D이다. 사측은 시설투자에서 중저압차 단기 공장 증설(700억원)을 통해서 5년 후 매출 3,000억원 증가, 2019년부터 매출이 잡힌다(동사는 1,500억원 매출 증가 가정). Valuation에 더 중요한 부분은 스마트 공장 구축(1,100억원)을 통한 원가 절감이다. 사측은 15% 원가 개선을 가이던스했고, 언론보도는 10%로 정리했다"라고 밝혔다.
한편 "PBR 1.0배 바닥 지지선을 확인했고, 산업재 회복 싸이클, ESS 및 EMS 신시장 성장에 베팅할 이유 있다. 3분기는 조업일수가 작지만 2분기에 부진에 따른 기저효과가 있고, 하반기의 확정적 매출은 9,500억원으로 상반기보다 양호할 전망이다. 고려아연 후속으로 ESS 수주들도 기대해 본다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 420,000원까지 높아졌다가 2017년9월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 340,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 364,889 | 420,000 | 280,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(하향)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170918 | 매수(유지) | 340,000 | | 20170905 | 매수(유지) | 340,000 | | 20170802 | 매수(유지) | 420,000 | | 20170516 | 매수(신규) | 360,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170918 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 340,000 | | 20170905 | 삼성증권 | 매수 | 307,000 | | 20170905 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 420,000 | | 20170905 | 유진투자증권 | 매수(하향) | 280,000 |
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