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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 19일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.06% 하락하면서 3,275원을 기록하고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 9.78% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 포스코켐텍 | 4.5% | 29.2% | 6.4 |
| 쎄노텍 | 2.2% | 17.1% | 7.7 |
| 유진기업 | 1.7% | -6.3% | -3.7 |
| 원익QnC | 1.5% | -3.3% | -2.2 |
| 삼표시멘트 | 1.1% | -9.8% | -8.8 |
| 코스닥 | 0.5% | 5.2% | 10.4 |
| 비금속 | 2.2% | 9.6% | 4.3 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속업종 +0.08% |
| 유진기업 | 5,640원 ▼50(-0.88%) | 쎄노텍 | 4,460원 ▲100(+2.29%) |
| 포스코켐텍 | 32,100원 ▲400(+1.26%) | 원익QnC | 11,700원 ▼400(-3.31%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 삼표시멘트 | 쎄노텍 | 포스코켐텍 | 유진기업 | 원익QnC | |
| ROE | 7.8 | 10.8 | 10.9 | 9.7 | 28.2 |
| PER | 7.5 | 41.6 | 28.9 | 6.5 | 6.5 |
| PBR | 0.6 | 4.5 | 3.2 | 0.6 | 1.8 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.15%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.37%를 보였으며 기관은 4.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.28%로 가장 높았고, 외국인이 8.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.61%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 3,660원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com