HMC투자증권에서 19일 삼성전자(005930)에 대해 "두 가지 모멘텀 모두 유효하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 3,100,000원으로 내놓았다.
HMC투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 3,100,000원은 직전에 발표된 목표가 2,880,000원 대비 7.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 호실적은 분기 배당 등 동사의 주주 환원 정책에 대한 기대감을 고조시킬 것으로 예상된다. 2018년 이후 주주환원 정책이 기존 정책 대비 개선되는 것이 확인될 경우 실적과 주주환원이라는 2가지 모멘텀은 더욱 위력을 발휘할 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "IPhone X 출시 지연은 동사의 IM사업부의 3분기 실적에 긍정적으로 작용할 것으로 예상되며, 2018년 1분기의 경우 iPhone X과 Galaxy S9 효과가 동시에 겹치면서 반도체와 Display 사업부 실적은 다른 Application의 계절적 감소에도 불구하고 양호한 실적 흐름이 이어질 것"라고 밝혔다.
한편 "4분기 메모리 가격 상승 추세를 감안하여 4분기와 2017년 연간 전사 영업이익 전망을 각각 14.9%, 4.9% 상향한 16.4조원과 55.0조원으로 변경한다. 2018년 연간 매출액과 영업이익도 메모리 반도체 실적 전망치 상향을 반영하여 각각 0.8%, 6.7% 상향한 264.2조원과 63.9조원으로 변경한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2,880,000원이 고점으로, 반대로 1,670,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 3,100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,999,130 | 3,300,000 | 2,800,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,800,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170919 | 매수 | 3,100,000 | | 20170728 | 매수 | 2,880,000 | | 20170710 | 매수 | 2,880,000 | | 20170620 | 매수 | 2,880,000 | | 20170428 | 매수 | 2,880,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170919 | HMC투자증권 | 매수 | 3,100,000 | | 20170915 | 대신증권 | 매수 | 2,800,000 | | 20170913 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 3,100,000 | | 20170913 | KB증권 | 매수(유지) | 2,800,000 |
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